Манипулирование рынком становится все более экстремальным и безрассудным
Экс-помощник министра финансов Соединенных штатов Америки в аппарате Рональда Рейгана Пол Робертс утверждает, что мировые цены на золото устанавливаются пятью людьми, главами пяти банков. Данная теория опровергает утверждения о существовании мирового «свободного рынка».
По заявлению Пола Робертса, входившего в состав правительства США, как помощник по вопросам экономической политики, два раза в сутки осуществляется манипуляция ценами на данный ресурс, играющий одну из основных ролей в мировой политике в сфере финансов. Barclays Bank, Society General, Bank of Nova Scotia-Scotia Mocatta, HSBC Bank USA NA London, Deutsche Bank AG London – главами именно этих банков, посредством телефонных звонков, устанавливается единственная цена на золото в мире, и она носит название Gold Fixing. Он утверждает, что, начиная с 12 сентября 1919 года, данным методом курс золота определяется до сих пор. Эта система была введена сразу после конца Первой мировой войны, когда были устранены такие соперники как Россия, Австро-Венгрия и Германия. Довольно интересным аспектом данного вопроса являются слухи о том, что Deutsche Bank вышел из 5 в начале 2014-ого года, но, несмотря на это так и не был удален с сайта gold fixing.com. Действительно ли это так? И что под этим всем подразумевается?
В ходе циничного манипулирования, цены на золото за последнее время раз за разом стремились пересечь порог в 1 270 долларов за одну унцию. Это приведет к резкому скачку количества покупок, поскольку хеджевые фонды, тесно связанные с операциями по драгоценным металлам, активно используют его для того, чтобы выполнить обязательства по short-covering (коротким сделкам), что, в свою очередь, спровоцирует еще один скачок стоимости.
На Федеральную резервную систему активно воздействуют нестабильные поставки слитков, требуемые для отправок в Китай, что вынуждает ее всеми способами сдерживать стоимость золото. Не так давно ощутимый провал в рыночной политике ценных бумаг взволновал ФРС, поскольку спровоцировал увеличение давления на драгоценный металл, что идет в разрез с политикой самой резервной системы, пытающейся добиться обратного, инициированием снижения популярности монетизации задолженностей и приобретения долговых обязательств.
6 февраля, в четверг, ФРС продемонстрировала всю экстремальность и циничность курса своей политики, одновременно производя манипуляции над золотом и ценными бумагами. Еще предыдущим вечером стоимость драгоценного металла начала подниматься, сразу после начала работы азиатских бирж. Но стремительный рост набрали только после открытия Нью-Йоркской биржи, с 1 254 долларов за унцию до 1 267 долларов. Быстрый скачок цен отобразил огромный спрос на short-covering, создавалось впечатление, что фьючерсные сделки к концу дня останутся в негативе. Однако с фьючерсными контрактами произошло несколько иное, в частности с индексами S&P500.
Около 9:00 на Нью-Йоркской бирже было зарегистрировано 3 225 сделок. За предыдущие 15 часов, было заключено немногим более 75 000 контрактов на апрель (Globexs + Comexs), а это менее 85 сделок за минуту. Такое количество контрактов, 3 225, в течении одной минуты инициировало падение цен золота на 15 долларов, и в то же время случился необъяснимый рост на фьючерсном рынке.
Стоимость золота постепенно уменьшались, в то время как цены на фьючерсные контракты на рынке ценных бумаг – росли. Занимательно то, что каких-либо причин, ни биржевых, ни внешних, которые могли бы стать к этому предпосылками, не было. Можно было наблюдать даже абсолютно обратную ситуацию. Ведь, сообщение о дефиците в сфере торговли, в согласии с которым его данные были намного выше ожидаемых показателей, должно инициировать падение на фондовом рынке, и росту стоимости драгоценного металла. Также стоит отметить, что падение курса доллара Соединенных Штатов, индекс которого котировался с уровнем менее 81, должно было повлечь за собой повышение цен на золото.
Остается констатировать, что заявления Федеральной резервной системы расходятся с фактическим положением дел. Успехи в экономике слишком не существенны, чтобы ощутимо повлиять на ситуацию. Сокращение безработицы чуть более, чем на 0,2 процента, рост индекса промышленности лишь на 2 процента, объявление о начале строительства новых домов, в количестве 34 000 – итог влитых в баланс ФРС триллионов долларов.
Вновь разгорающиеся противостояния за потолок госдолга обуславливает повышению стоимости золота и тенденции падения на фондовых биржах. Но непрекращающееся искусственное колебание цен на рынке золота и стоимостями акций, влечет за собой нестабильность механизмов рынка.
В этот момент обозначается дефицит на золотые слитки, необходимые для поставок в азиатские страны, в частности в Китай. Единственное, что оттягивает дефолт, это временное прекращение приобретений в связи нерабочими днями в государственном календаре. Выходом из образовавшейся, достаточно сложной ситуации, может стать переход тех, кто осуществляет фьючерсные контракты, с золота на валюту, ввиду понижения цен во время напряжения в поставках на товарную биржу Нью-Йорка. Вероятно, это и обусловило ситуацию, возникшую 6 февраля, в условиях политики манипулирования ценами Федеральной резервной системы.
По итогам торгов, закрывшихся 5 февраля, в активе Нью-Йоркской биржи имелось 616 000 золотых унций, доступных для поставок. Тогда как общий объем февральских сделок равен немногим больше 400 000 унций золота, сообщение о том, что 25 процентов этого объема доставлено, пришли у вечеру среды. В случае, если остальные участники торгов остановят свой выбор на расчете физическим драгоценным металлом, а не валютой, в активе Нью-Йоркской биржи останется примерно одна треть золотых запасов, для того чтобы обеспечить расчеты.
В совсем недавнем времени золотые запасы данной товарной биржи были основным поставщиком по направлению с Запада к Востоку. За 2013-ый их год объем сократился на 4 000 000 унций, приблизительно 113 тонн, ввиду огромного количества закупок, который отравлялись в Азию, и в частности в Китай. Известно, что в Швейцарии данные слитки были переплавлены из объема в 112 унций в 1 килограмм, для удобства клиентов, предпочитающих этот размер. Покупатели рисковали инициировать дефицит физического золота в хранилищах, что могло бы учинить дефолт. В связи с этим Федеральной резервной системой была задействована политика манипулирования рыночными сделками.
Естественным становится вопрос: если в дальнейшем золота для поставок не останется, сохранится ли курс политики падения стоимости данного драгоценного металла? Но как-либо прогнозировать возможности данной политики, и то, как далеко она готова зайти – сложно. Это возможно наблюдать на ярком примере фиксированной межбанковской ставки LIBOR расположенной в Лондоне, облигационном и валютном курсах, стоимости фьючерсных соглашений. При данных обстоятельствах не простой задачей является прогнозирование поведения Стабилизационного валютного фонда, Минфина, Федерального РС и рабочей группы президента в сфере рынка финансов, поскольку сложно предположить, насколько далеки пределы их влияния и возможностей, поделились своими соображениями Пол Робертс и Дэйв Кранцлер.
